工程項目如何記賬

 

工程項目的主要特點：

1、談判周期長，售前費用需要匯總；

2、合同實施周期較長，分期收款；

3、業務經理，需要長期跟蹤項目售前、售中、售后情況；

4、項目組的報銷或備用金要歸集管理；

5、業務經理提成結算、項目組獎勵結算復雜。

 

使用賬有書能更好地管理：

1、客戶管理模塊可方便管理業務經理與客戶的溝通情況；

2、合同管理模塊可方便管理實施過程中的收支情況；

3、客戶、合同均可設置管轄人，業務經理可查閱自己管轄的客戶與合同；

4、費用報銷模塊，粘個圖就能靈活審批，完成項目組成員報銷；

5、工資模塊，結合項目管理，方便地為業務經理、項目組結算提成與獎勵；

6、日記賬，管理公司日常收支，賬目有書寫，管理有依據；

 

 

 

 

下面介紹具體操作：

01售前、客戶洽談

進入“客戶管理”模塊，添加客戶，如“廈門有書建設公司”，再將與客戶的聯系記錄及時錄入，有利于完整地體現與客戶的洽談情況；

 

注意：此操作日常由業務經理自行填寫與客戶的聯系、溝通情況。

為了使不負責這個客戶的業務經理看不到相關信息，我們需要設置這個客戶的管轄人，并且設置業務經理的角色為“銷售員（僅分配的客戶）”，下圖所示：

 

 

 

02簽訂合同

當我們簽訂合同后，我們要創建項目，

通常情況下，工程項目合同有工期，有金額等相關信息。

我們把這些信息錄入平臺。比如，合同金額為20萬，工期6個月，分三次付款（簽訂合同后7工作日付4成，上線完成后7工作日付5成，驗收合格3個月后付1成）。

第一步｜添加項目

添加項目：項目管理 》 添加項目；下圖所示：

 

 

 

 

第二步｜登記應收款

本項目分期付款，首次款項要在簽訂合同后7個工作日付款。

進入“應收應付》應收賬款》登記應收賬”

 

 

 

當我們也登記完成應收賬款后，

項目詳情就可以看到當前的收支情況了，

下圖所示：

 

 

第三步｜分配項目

將本項目（合同），分配給業務經理、項目經理進行管轄，他們都可以看到項目的賬目情況。

1） 先在“設置》常規配置》項目管理配置”中開啟項目管轄人功能

 

說明：同時我們也一并開啟發票管理功能，方便我們跟蹤是否給客戶開具了發票。

2） 在項目管理模塊，設置本項目的管轄人，即可。

 

 

03收到首期款項

當客戶給我們付來首期款項時，

我們直接在“日記賬”模塊登記收入即可

 

保存時，平臺自動關聯判斷對方單位關聯的應收賬款，并提示進行核銷，下圖所示：

 

 

 

核銷后，我們再回到項目詳情，看到如下圖所示，應收賬款自動減少。

 

04費用支出

在項目（合同）執行過程中，必然涉及費用支出，如采購設備、交通費、招待費用等。

我們只需要在日記賬中登記支出即可，

登記支出時，選擇歸屬項目為本項目，

費用就自動歸集到項目詳情中，

例如，本項目采購了鋼筋一批，總值8000元，

登記完此筆支出后，項目情況下圖所示：

 

收支詳情，可通過上圖所示上部“收支”標簽查看，下圖所示：

 

 

05關于費用報銷、工資模塊

在日常運營過程中，

費用報銷可在線上填寫報銷單，實現審批，付款登記；

工資模塊可根據公司提成規定，統計出提成金額，然后進行制作工資表，發放工資條等操作。

06關于統計分析

當項目結束了，

可以按單個項目進行統計分析，

也可以按公司全部項目進行分析，

進入“報表》報表詳情》按項目”，

即可查看，下圖所示：

 

 

 

至此，工程項目如何記賬介紹完畢。

 

結語：

賬有書記賬軟件的項目管理模塊可以幫助到咱們：

1） 將項目收支流水管理得清清楚楚

2） 可自動計算項目應收應付

3） 可自動計算項目利潤

賬有書記賬軟件平臺，能管項目、管合同，還能管收支、管欠賬、管發貨、管庫存，管報銷、管工資，記賬不需要會計專業知識，零門檻，誰都會使用。

項目怕亂，不請會計就用賬有書記賬；

內賬怕亂，不請會計就用賬有書記賬。